Os 10 piores inimigos do Trader

Os melhores amigos do Trader são:

• Gestão de risco
• Sistema de Trading vitorioso
• Perseverança, Auto-controle e Paixão. 

E os piores inimigos:

Teimosia
Não cortar as perdas e permanecer com trades que não estão funcionando.

Arrogância
Acreditar que você é mais inteligente que a maioria dos participantes do mercado. Competência deve vir antes da confiança.

Opinião
Opiniões sobre o futuro são inúteis. O que te leva a ter sucesso no mercado é operar o "price action" do momento presente.

Viés
Ficar preso com uma "visão compradora" ou "visão vendedora" é perigoso e pode levar a perdas se você permanecer rígido. Permaneça flexível no seu Trading e siga o fluxo.

Euforia
O momento que você se sente um invencível é o momento mais perigoso na sua carreira de Trader. Continue seguindo seu plano de Trading e mantenha seus pés no chão. A maioria das grandes perdas vem após grandes acertos, em função da confiança em excesso e o abandono do uso de tamanho de posição corretos (excesso de risco).

Raiva
Um Trader nervoso é quase sempre um mau Trader. Raiva distorce a perspectiva de um Trader e leva a se operar maior quando se está operando mal. Não opere nervoso, fique emocionalmente neutro e opere apenas os sinais do seu plano.

Aumentar um Trade perdedor
Fazer seus Trades perdedores maiores (“preço médio”) faz com que você queira mantê-los abertos por mais tempo, torcendo desesperadamente por um retorno do preço. Operar de forma agressiva contra a tendência geralmente não funciona bem no final, e aumentar uma posição perdedora multiplica o erro.

Perseguir um Trade
Se você perde um grande ponto de entrada e o preço "foge" do seu nível de entrada é melhor evitar a perseguição. Tenha um plano para a próxima entrada e seja paciente. Sempre haverão outras oportunidades. Proporções de recompensa/risco tendem a ficar ruins se você entra tarde na operação.

Operar lotes muito grandes
Se você abre uma posição muito grande não é uma questão de "se o Trade vai ser ficar ruim", mas quando. No momento que suas posições começam a ser muito grandes, uma sequência de perdas pode drenar sua conta e criar um grande "drawdown" no seu capital que é difícil de recuperar.

O próprio Trader
A habilidade de controlar a si próprio determina seu sucesso no longo prazo. Depois de pesquisar e fazer "backtests", um sistema de Trading vitorioso deve ser implementado no mercado em tempo real e seguido com disciplina e gestão de risco apropriada de forma consistente. O maior inimigo que você vai encontrar na sua jornada em busca do sucesso como Trader é você mesmo.

Force Index

O Indicador Force Index

Criador: Alexander Elder - Livro: Trading for a Living.

O Force Index relaciona preço e volume. A fórmula utiliza a amplitude do preço entre dois dias (ou entre duas unidades de tempo da periodicidade que está sendo usada) e procura medir o tamanho da movimentação e sua força.

Force Index = (Fechamento (hoje) - Fechamento (ontem)) x Volume (hoje)

Se a variação for maior que zero o Force Index será positivo. De maneira semelhante, se o fechamento for inferior ao do dia anterior o Force Index será negativo. O volume entra como um fator que amplifica ou atenua a importância do dia.

O Force Index normalmente recebe mais um nível de tratamento, no qual aplica-se uma média móvel aos seus resultados, sendo mostrado como uma linha ao invés de um histograma. Dessa forma, ao longo do restante deste texto a notação Force Index [14], por exemplo, refere-se ao indicador atenuado por uma média móvel de 14 unidades de tempo.

1 - Tendência: Utilize Force Index [2] em combinação com um indicador de acompanhamento de tendência. No gráfico a seguir, acompanha o movimento uma média móvel exponencial de 22 períodos. Os pontos de entrada podem ser gerados de acordo com 2 critérios:

O indicador de acompanhamento de tendência aponta para cima.
O Force Index [2] está abaixo de zero.

A ideia é identificar um momento dos vendedores dentro de uma tendência de alta e, conseguir comprar por um preço barato. Melhor Ponto de compra quando os preços estiverem próximos da média móvel. O gráfico abaixo mostra a técnica sendo aplicada ao IBOVESPA. As linhas verticais identificam os pontos de entrada gerados.

2 - Exaustão: Muitas vezes um movimento de alta ou de baixa dá um último e forte suspiro antes de finalizar sua trajetória. Este movimento chama-se Exaustão e pode ser identificado de algumas maneiras, uma delas utilizando-se o Force Index [2]. Observe o gráfico abaixo da Petrobrás (PETR4). O indicador realiza um pico muito maior do que o normal. Essa sinalização mostra uma Exaustão no movimento de alta, de modo que nos dias seguintes o papel iniciou um processo de correção.

3 - Divergência: Como muitos outros osciladores atente-se às divergências entre o Force Index e o preço. Para observar divergências é melhor trabalhar com Force Index maior como [13] ou [22]. EX: o Force Index falha ao fazer um topo mais alto, enquanto o gráfico dos preços consegue, ou se o Force Index falha ao fazer um fundo mais baixo, mas os preços atingem um nível inferior, há indicação de que uma reação altista pode estar surgindo.

O Force Index é um indicador que não existem regras fixas para os parâmetros e o investidor pode encontrar uma configuração ideal para seus ativos.